GS 日本小型株ファンド
- N成長
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基本情報
基準価額 | 14,360 (01/07) |
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前日比 | 46 (0.3) |
純資産 | 27.4 |
購入時手数料 | 0.000 |
信託報酬(名目) | 2.17800 |
信託報酬(実質) | 2.17800 |
解約時手数料 | 0.000 |
購入時信託財産留保額 | 0.000 |
解約時信託財産留保額 | 0.200 |
設定来高値 | 15,064 |
設定来安値 | 4,164 |
為替ヘッジ | あり |
直近分配金(税引前) | 0.00 |
年間分配金 | 0.00 |
分配金利回り | 0.00 |
決算頻度 | 年2回 |
最大1%貯まる投信残高ポイントサービス還元率 | 1.0000 |
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ファンドスコア | 5 |
資産クラス | 国内株式 |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
決算日 | 04月15日、10月15日 |
設定日 | 2000/04/28 |
償還日 | 無期限 |
運用方針
「日本小型株マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の小型株式を中心に投資する。成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資する。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行う。Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとする。
チャート
2015/01/07~2025/01/07
各種ランキング
今週順位(先週順位) | |
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資金流入ランキング | |
ファンドスコア×トータルリターンランキング | |
純資産ランキング | |
トータルリターンランキング | |
アクティブ×トータルリターンランキング |
今週順位(先週順位) | |
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毎月分配型ランキング | - |
分配金利回りランキング | |
資金流出ランキング | |
値上がり率ランキング | |
値下がり率ランキング |
分配金履歴
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
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2024/10/15 | 0.00 | 14,306.00 |
2024/04/15 | 0.00 | 13,208.00 |
2023/10/16 | 0.00 | 11,562.00 |
分析指標
1年 | 3年 | 5年 | |
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トータルリターン(年率) | 17.10 | 6.32 | 7.79 |
リスク (年率) | 16.80 | 12.94 | 14.72 |
シャープレシオ | 1.01 | 0.48 | 0.53 |
組入上位銘柄
順位 | 銘柄名 | 比率 |
---|---|---|
1 | 三浦工業 | 3.40 |
2 | 太平洋セメント | 3.00 |
3 | アズワン | 2.80 |
4 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2.80 |
5 | 湖北工業 | 2.70 |
6 | エムアップホールディングス | 2.60 |
7 | タカラトミー | 2.50 |
8 | トラスコ中山 | 2.30 |
9 | オープンアップグループ | 2.30 |
10 | サンリオ | 2.20 |
組入上位業種
順位 | 業種名 | 比率 |
---|---|---|
情報・通信業 | 12.00 | |
機械 | 11.60 | |
精密機器 | 9.10 | |
その他製品 | 8.90 | |
卸売業 | 8.70 |
資産別構成比
月次リターン
2024年
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
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リターン | 0.60 | 3.41 | 3.39 | -3.91 | 0.80 | 3.52 | 0.45 | -0.11 | 1.73 | 1.47 | 2.31 | 1.08 |