0120-021-906
基本情報
| 基準価額 投資信託を購入・積立・解約する時の1万口あたりの値段を基準価額といいます。原則として前営業日時点の基準価額を表示しています。 | - (-) |
|---|---|
| 前日比 基準日と前営業日の基準価額の差額・比率です。 | - (-) |
| 純資産 投資信託に組み入れられている株式や債券などの時価評価額に、現預金、利息・配当金等を加えた金額から運用にかかるコスト(運用管理費用(信託報酬)も含む)を差し引いた金額です。投資信託の大きさを表します。 | - |
| 購入時手数料 投資信託の購入時にかかる手数料を税込で表示します。 | なし |
| 信託報酬(名目) 信託報酬とは、投資信託の保有期間中にかかるコストです。「名目信託報酬」とは、運用にかかる手数料で、運用会社、販売会社、信託銀行に支払います。 | なし |
| 信託報酬(実質) 信託報酬とは、投資信託の保有期間中にかかるコストです。「実質信託報酬」は「名目信託報酬」に監査報酬、弁護士費用、インデックスファンドの場合ライセンス料などを加算した実質的なコストです。 | なし |
| 解約時手数料 投資信託の解約時、残高に応じ発生する手数料を税込で表示します。 | なし |
| 購入時信託財産留保額 償還まで保有する投資家との公平性を図るために、途中解約する投資家から徴収される金額で、信託財産に繰り入れられます。 | なし |
| 解約時信託財産留保額 償還まで保有する投資家との公平性を図るために、途中解約する投資家から徴収される金額で、信託財産に繰り入れられます。 | なし |
| 設定来高値 設定来高値は、投資信託の運用を開始してから今までの一番高い基準価額を指します。 | - |
| 設定来安値 設定来安値は、投資信託の運用を開始してから今までの一番安い基準価額を指します。 | - |
| 為替ヘッジ 外貨建て金融商品の価額は、その投資資産自体の値動きに加え、為替の値動きによる影響も受けて決定されます。為替の値動きによる影響を小さくするため、為替ヘッジという手法を利用することがあります。 | - |
| 直近分配金(税引前) 直近分配金は、前営業日時点における、直近の分配金額を表示します。 | 0 |
| 年間分配金 年間分配金は、前営業日時点における、直近1年間の分配金の累計を表示します。 | 0 |
| 分配金利回り 過去1年間、実際に支払われた分配金の合計額(税引前)を1年前の基準価額で割った分配金利回りです。 | 0.00 |
| 決算頻度 年1回、年2回、毎月など、銘柄によって異なります。決算日には、その期間の投資信託の損益や資産状況の計算、分配金の支払いなどが行われ、運用報告書は決算日に作成されます。 | - |
| 最大1％貯まる投信残高ポイントサービス還元率 最大1％貯まる投信残高ポイントサービスで保有金額に応じて、ポイントが付与される際の年間還元率です。 | - |
|---|---|
| ファンドスコア 投資信託を「長期投資にふさわしいか」という視点で多角的に分析した「顧客本位」の評価スコアです。5つの評価指標を総合し、最も評価の高い投資信託を「10」、最も評価の低い投資信託を「1」で表示しています。 | - |
| 資産クラス 投資信託は投資対象によって、国内／先進国／新興国の対象地域、株式／債券／リート(不動産投資信託)／コモディティ(商品)などのグループ(資産クラス)に分類されます。 | - |
| 運用会社 投資信託の商品性や投資方針などを決め、投資信託を運用する会社です。 | |
| 決算日 ファンドの資産や負債を計算する日です。 | - |
| 設定日 設定日は、当該投資信託の運用を開始した日です。 | - |
| 償還日 償還日は、当該投資信託の運用を終了する日です。運用終了日が定められていない場合、無期限とされます。運用期間中に、延長や繰上げになることがあります。 | 無期限 |
運用方針
チャート
～
各種ランキング
| 今週順位(先週順位) | |
|---|---|
| 資金流入ランキング 過去1週間で、資金の流入(購入)が多かった投資信託のランキングです。 | - |
| ファンドスコア×トータルリターンランキング ファンドスコアが高く、かつ過去3年間で運用実績が良かった投資信託のランキングです。 | - |
| 純資産ランキング 過去1週間で、純資産の大きかった投資信託のランキングです。 | - |
| トータルリターンランキング 過去3年間で、運用実績の良かった投資信託のランキングです。 | - |
| アクティブ×トータルリターンランキング アクティブファンドのうち、過去3年間で運用実績が良かった投資信託のランキングです。 | - |
| 今週順位(先週順位) | |
|---|---|
| 毎月分配型ランキング 毎月分配型商品のうち、過去1週間で資金の流入(購入)が多かった投資信託のランキングです。 | - |
| 分配金利回りランキング 過去1週間で、分配金利回りの高かった投資信託のランキングです。 | - |
| 資金流出ランキング 過去1週間で、資金の流出(解約)が多かった投資信託のランキングです。 | - |
| 値上がり率ランキング 過去1週間で、値上がりの大きかった投資信託のランキングです。 | - |
| 値下がり率ランキング 過去1週間で、値下がりの大きかった投資信託のランキングです。 | - |
分配金履歴
当該データはありません。
分析指標
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| トータルリターン(年率) | - | - | - |
| リスク (年率) | - | - | - |
| シャープレシオ | - | - | - |
国別構成比
資産別構成比
通貨別構成比
格付別構成比
月次リターン
2025年
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |